資產配置 |
上市-半導體業 | 75.57 | 上櫃-半導體業 | 16.70 | 上市-電子通路業 | 2.90 | 上市-電機機械 | 1.27 | 上市-通信網路業 | 1.18 | 上櫃-其他電子業 | 1.03 | 上市-電子零組件業 | 0.63 | 存款-活期存款 | 0.61 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 7926 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.035% | 基金管理費率 | 0.40% | 單筆最低申購金額 | 15000 | 買回手續費 | 不超過2% | 申購手續費 | 不超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 14.8700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2021/06/02 | 經理人 | 陳?吉 | 投資地區 | 投資國內 | 投資標的 | "投資於中華民國有價證券,追蹤""ICE FactSet台灣核心半導體指數""之績效表現為本基金投資組合管理之目標." |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/09 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.34 | 73 of 100 | 近一個月 | -5.89 | 95 of 98 | 近三個月 | 5.16 | 78 of 96 | 近六個月 | 15.30 | 56 of 92 | 今年以來 | 5.69 | 76 of 101 | 近一年 | 32.41 | 38 of 84 | 近兩年 | 28.90 | 41 of 75 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.4737 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5771 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0658 |
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